YieldBoost Huntsman с 3.5% до 17.9% с использованием опционов

Акционеры Huntsman Corp (Тикер: HUN), стремящиеся увеличить свой доход выше 3.5% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на январь 2027 года по страйку $13 и получить премию на основе заявки в $1.55, что годовая доходность составит дополнительные 14.4% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге достигая 17.9% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $13 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, однако акциям HUN придется вырасти на 30.5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 46.1% прибыли от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Huntsman Corp, изучение графика истории дивидендов для HUN ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 3.5% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HUN за последние двенадцать месяцев, со страйком $13, выделенным красным: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2027 года по страйку $13 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $13. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других популярных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Huntsman Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $9.99) на уровне 52%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов HUN на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 859,788 контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 1.65M, что дает соотношение пут:колл 0.52 на текущий момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Прошлые прибыли Фонды, держующие RFLR Среднегодовая доходность SABS Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод