YieldBoost HRI до 15% с использованием опционов
Акционеры Herc Holdings Inc (Symbol: HRI), стремящиеся увеличить свой доход выше 1,8% годовой дивидендной доходности акции, могут продать декабрьский колл-опцион 2026 года по страйку $185 и получить премию на основе предложения в $20,50, что эквивалентно дополнительной доходности 13,2% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 15% годовой доходности в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $185 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции HRI должны вырасти на 20,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция выкупается, акционер заработал 33,5% доходности с этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Herc Holdings Inc, изучение графика истории дивидендов для HRI ниже может помочь оценить, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 1,8% годовой дивидендной доходности.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов HRI за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $185 красным цветом:
График выше, а также историческая волатильность акции могут быть полезными в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа декабрьского колл-опциона 2026 года по страйку $185 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $185. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Herc Holdings Inc (учитывая последние 249 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $154,53) на уровне 60%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций HRI на StockOptionsChannel.com.
В середине торгов понедельника объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 910,069 контрактов, в то время как объем колл-опционов достиг 1,69 млн, что дало соотношение пут:колл 0,54 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, какие 15 колл- и пут-опционов обсуждают трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Акции, которые нравятся аналитикам, но которые продают хедж-фонды
Учреждения-держатели GVLU
История акций HCC в обращении
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод