YieldBoost HOMB с 3% до 71.4% с использованием опционов

Акционеры Home BancShares Inc (Тикер: HOMB), стремящиеся увеличить свой доход выше 3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать октябрьский покрытый колл с ценой страйка $30 и получить премию, основанную на заявке в 5 центов, что годовой доход составит дополнительно 68.4% от текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 71.4% годового дохода в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $30 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции HOMB должны вырасти на 12.4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 12.6% дохода от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до момента выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и склонны следовать за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Home BancShares Inc, изучение графика истории дивидендов для HOMB ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, следовательно, в разумности ожидания 3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HOMB за последние двенадцать месяцев, с выделенной красным ценой страйка $30: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа октябрьского покрытого колла с ценой страйка $30 хорошую доходность за риск, связанный с тем, что потенциальный рост выше $30 будет утрачено. (Большинство опционов истекают без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Home BancShares Inc за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $26.79) на уровне 29%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций HOMB на StockOptionsChannel.com. В четверг, в середине торгового дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 688,107 контрактов, объем колл-опционов - 1.64M, что дает соотношение пут:колл 0.42 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно пут; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Топ акций, которыми владеет Джереми Грантэм Фонды, владеющие UAG Видео LXRX Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод