YieldBoost Helios Technologies до 14.9% с использованием опционов

Акционеры Helios Technologies Inc (Тикер: HLIO), стремящиеся увеличить свой доход за пределами годовой дивидендной доходности акции в 0,7%, могут продать покрытый колл на март 2026 года со страйком $60 и получить премию на основе предложения в $4,10, что соответствует дополнительной доходности в 14,2% в год от текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что дает в общей сложности 14,9% годовой доходности в случае, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $60 будет потерян, если акция достигнет этой отметки и будет выкуплена, но акции HLIO должны вырасти на 12,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 19,8% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, собранным до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Helios Technologies Inc, анализируя график истории дивидендов для HLIO ниже, можно помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,7%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю HLIO за последние двенадцать месяцев, со страйком $60, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы судить, дает ли продажа покрытого колла на март 2026 года со страйком $60 хорошую награду за риск, связанный с потерей роста выше $60. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Helios Technologies Inc (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $53,62) на уровне 51%. Для других идей контрактов на колл-опционы с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций HLIO на StockOptionsChannel.com. В среду после обеда объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 694,828 контрактов, объем колл-опционов — 1,46 млн, что соответствует соотношению пут:колл 0,47 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: OTIV Videos Институциональные держатели ESG История рыночной капитализации JOBS Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод