YieldBoost Golar LNG до 7,5% с использованием опционов

Акционеры Golar LNG Ltd (Symbol: GLNG), стремящиеся увеличить свой доход выше 2,7% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на декабрь 2027 года по страйку $50 и получить премию на основе ставки $3,50, что годовая доходность составит дополнительные 4,8% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 7,5% годовой доходности в сценарии, где акции не будут выкуплены. Любой рост выше $50 будет потерян, если акции поднимутся до этого уровня и будут выкуплены, но акции GLNG должны вырасти на 34,8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акции будут выкуплены, акционер получит 44,3% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Golar LNG Ltd, просмотр графика дивидендной истории для GLNG ниже может помочь в оценке, будет ли последний дивиденд продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидание 2,7% годовой дивидендной доходности. Ниже приведен график, показывающий торговую историю GLNG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $50: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на декабрь 2027 года по страйку $50 хорошую отдачу за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $50. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность Golar LNG Ltd за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытых значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $37,06) на уровне 39%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций GLNG на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии во вторник объем путов среди компонентов S&P 500 составил 682,368 контрактов, а объем коллов – 1.19M, что дает соотношение пут:колл 0,57 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели показывают предпочтение коллам в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Низкие P/E коэффициенты XLES Видео AEE Технический анализ Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод