YieldBoost Globe Life до 9.1% с использованием опционов

Акционеры Globe Life Inc (символ: GL), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой доходности дивидендов в 0,8%, могут продать покрытый колл на январь 2027 года по страйку $145 и получить премию на основе бидов в $12,00, что соответствует дополнительной доходности 8,3% в год от текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в общей сложности 9,1% годовой доходности в ситуации, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $145 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции GL должны вырасти на 2,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получил 11,4% доходности с этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Globe Life Inc, просмотр графика дивидендной истории для GL ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовой доходности дивидендов в 0,8%. Ниже представлен график торговли GL за последние двенадцать месяцев, на котором страйк $145 выделен красным: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на январь 2027 года по страйку $145 хорошую награду за риск, связанный с отказом от роста выше $145. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Globe Life Inc (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $141,12) на уровне 26%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций GL на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 839,905 контрактов, объем колл-опционов — 1,78 млн, что дает соотношение пут:колл 0,47 на текущий момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: AVGO Темп роста дивидендов EYE Среднегодовая доходность LSPD Цепочка опционов Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод