YieldBoost Fox до 15,4% с использованием опционов

Акционеры Fox Corp (Символ: FOXA), стремящиеся увеличить свой доход выше 1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на июль по страйку $60 и получить премию на основе ставки $3.30, что аннулируется в дополнительные 14.4% доходности относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 15.4% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $60 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции FOXA должны увеличиться на 6.4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер заработает 12.2% доходности от данного уровня торгов, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Fox Corp, изучение графика истории дивидендов для FOXA ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, соответственно, разумности ожидания 1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов FOXA за последние двенадцать месяцев, со страйком $60, выделенным красным цветом: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа июльского покрытого колла по страйку $60 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $60. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность для Fox Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $56.32) на уровне 31%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций FOXA на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в четверг объем путов среди компонентов S&P 500 составил 874,227 контрактов, при объеме коллов 1.51M, что на данный момент дает соотношение пут:колл 0.58. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели демонстрируют предпочтение коллам в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: HALO Insider Buying, Институциональные держатели LEXI, Фонды, удерживающие GAPR. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод