YieldBoost FITB до 7,2% с использованием опционов

Акционеры Fifth Third Bancorp (Symbol: FITB), желающие увеличить свой доход выше 3,2% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на январь 2028 года по страйку $60 и получить премию на основе ставки $4,00, что составляет дополнительные 4% доходности по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в общей сложности дает 7,2% годовой доходности в сценарии, где акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $60 будет потерян, если акция вырастет до этого уровня и будет выкуплена, но акции FITB должны вырасти на 18,6% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акция выкуплена, акционер заработал 26,5% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Fifth Third Bancorp изучение графика истории дивидендов для FITB ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидание 3,2% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли FITB за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $60: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года по страйку $60 хорошую вознаграждение за риск, связанный с потерей потенциальной прибыли свыше $60. (Большинство опционов истекает бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Fifth Third Bancorp (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $50,49) на уровне 29%. Для других идей по контрактам колл-опционов на различные доступные сроки истечения посетите страницу опционов на акции FITB на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 802,997 контрактов, при объеме колл-опционов 1,61M, что дает соотношение пут:колл 0,50 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Дешевые акции для наблюдения Исторические цены акций MLN Доходность TPB с начала года Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод