YieldBoost Evercore с 1.1% до 25.9% с использованием опционов

Акционеры Evercore Inc Class A (Тикер: EVR), стремящиеся увеличить свой доход выше 1.1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать июньский покрытый колл с ценой исполнения $320 и получить премию на основе цены предложения $23.10, что в годовом исчислении составляет дополнительно 24.8% доходности по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 25.9% годовых в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $320 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции EVR должны вырасти на 4.5% от текущих уровней для этого, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 12.1% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Evercore Inc Class A, изучение графика истории дивидендов для EVR ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, а значит, стоит ли ожидать 1.1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли EVR за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $320, выделенной красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа июньского покрытого колла с ценой исполнения $320 хорошую вознаграждение за риск утраты потенциала роста выше $320. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах разоблачены). Мы рассчитываем волатильность для Evercore Inc Class A за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 день закрытия, а также сегодняшнюю цену $305.64) на уровне 46%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций EVR на StockOptionsChannel.com. В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.49M контрактов, при объеме колл-опционов 2.85M, что дает соотношение пут:колл 0.52 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: AAOI Среднегодовая доходность BFED Видео Институциональные держатели ACGN Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод