YieldBoost EG до 14.8% с использованием опционов

Акционеры Everest Group Ltd (Symbol: EG), стремящиеся увеличить свой доход выше 2.3% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл с истечением в апреле 2026 года по страйку $350 и получить премию на основе предложения $22.10, что приведет к дополнительной годовой доходности 12.5% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 14.8% годовой доходности в сценарии, где акция не будет выкуплена. Любой рост выше $350 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции EG должны подняться на 0.7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер заработает 7.1% дохода от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Everest Group Ltd, просмотр графика истории дивидендов для EG ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжит выплачиваться, и, следовательно, является ли разумным ожидать 2.3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов EG за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $350: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в апреле 2026 года по страйку $350 хорошую награду за риск утраты роста выше $350. (Большинство опционов истекают бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Everest Group Ltd (учитывая последние 249 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $348.66) на уровне 24%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу акций EG на StockOptionsChannel.com. В середине торгового дня в понедельник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 716,590 контрактов, при этом объем колл-опционов составил 1.58M, что привело к соотношению пут:колл 0.45 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Фонды, владеющие TMDV VMW Цепочка опционов Институциональные держатели CPUH Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод