YieldBoost EA от 0,4% до 3,4% с использованием опционов
Акционеры Electronic Arts, Inc. (символ: EA), которые хотят увеличить свой доход выше 0,4% годовой дивидендной доходности акций, могут продать февральский покрытый колл по страйку $205 и получить премию на основе бидовой цены в 50 центов, что annualizes до дополнительной доходности в 3% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в результате чего общая годовая доходность составит 3,4% в сценарии, если акции не будут отозваны. Любой рост выше $205 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акциям EA необходимо подняться на 0,5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер заработает 0,7% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Electronic Arts, Inc. просмотр графика истории дивидендов для EA ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,4%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов EA за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $205:
График выше, а также историческая волатильность акций могут служить полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа февральского покрытого колла по страйку $205 хорошую доходность за риск утраты роста выше $205. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Electronic Arts, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $204.00) на уровне 32%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции EA на StockOptionsChannel.com.
В среду в полдень объем путов среди компонентов S&P 500 составил 917,392 контракта, в то время как объем коллов составил 2.14M, что дает отношение пут:колл на уровне 0,43 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным отношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
fb(Metа Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) YTD Return
CBRL Insider Buying
OI YTD Return
Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод