YieldBoost Dover с 1% до 3.5% с использованием опционов

Акционеры Dover Corp (тикер: DOV), желающие увеличить свой доход за пределами 1% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на январь 2028 года с ценой исполнения $270 и получить премию на основе заявки в $10.00, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 2.4% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 3.5% годовой доходности в сценарии, если акции не будут выкуплены. Любая прибыль выше $270 будет утеряна, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям DOV необходимо вырасти на 32.8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 37.7% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до того, как акции были выкуплены. В общем, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, следует за колебаниями прибыльности в каждой компании. В случае Dover Corp, изучение графика истории дивидендов для DOV ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжаться, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать 1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DOV за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $270, выделенной красным:

График выше, а также историческая волатильность акций, могут быть полезными ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на январь 2028 года с ценой исполнения $270 хорошую доходность за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $270. (Большинство опционов истекает бесполезно? Эта и шесть других распространённых мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Dover Corp за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающую цену торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $204.17) на уровне 28%. Для других идей по контрактам на колл опционы с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций DOV на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составлял 886,181 контракт, в то время как объем колл-опционов достиг 1.63M, что дает соотношение пут:колл 0.54 на текущий момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают колл-опционы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: CHX Insider Buying, Топ-10 хедж-фондов, владеющих FGH, Фонды, владеющие UDR. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод