YieldBoost DINO до 13.9% с использованием опционов

Акционеры HF Sinclair Corp (символ: DINO), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 4,3%, могут продать покрытый колл на июнь 2026 года по страйку $52,50 и получить премию на основе бид-цены $2,15, что аннуализируется в дополнительную доходность 9,6% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 13,9% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $52,50 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции DINO должны вырасти на 13,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 17,7% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, собранных до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае HF Sinclair Corp, просмотр графика истории дивидендов для DINO ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение недавнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 4,3%. Ниже приведен график, показывающий торговую историю DINO за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $52,50: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на июнь 2026 года по страйку $52,50 хорошую отдачу за риск, связанный с потерей роста выше $52,50. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для HF Sinclair Corp (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $46,47) на уровне 38%. Для других идей по контрактам колл-опционов на различных доступных сроках истечения посетите страницу опционов на акции DINO на StockOptionsChannel.com. В среду, в полдень, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 677,356 контрактов, объем колл-опционов — 1,41 млн, что дает соотношение пут:колл 0,48 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционов трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Промышленные акции, которые покупают хедж-фонды История сплита BIOD Топ-10 хедж-фондов, владеющих HAPS Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод