YieldBoost Coty до 38.8% с использованием опционов

Акционеры Coty, Inc. (Символ: COTY), желающие увеличить свой доход выше 21,6% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в январе 2027 года по страйку $3 и получить премию на основе ставки в 30 центов, что эквивалентно дополнительной доходности в 17,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 38,8% годовой доходности в случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше $3 будет потерян, если акции вырастут до этой отметки и будут отозваны, но акциям COTY необходимо вырасти на 29,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут отозваны, акционер получит 42,9% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до отзыва акций.

В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Coty, Inc. анализ графика истории дивидендов для COTY ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, а следовательно, является ли разумным ожидать 21,6% годовой дивидендной доходности.

Ниже представлен график, показывающий торговую историю COTY за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $3:

График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в январе 2027 года по страйку $3 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $3. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Coty, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $2,31) на уровне 52%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу COTY Stock Options на StockOptionsChannel.com.

В середине торгового дня во вторник объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 2,00 млн контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 4,58 млн, что дает соотношение пут:колл 0,44 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры.

Также смотрите:

Биотехнологические дивидендные акции

Фонды, владеющие JKK

Дивидендные акции в области диагностики

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод