YieldBoost Carpenter Technology с 0.3% до 9.2% с использованием опционов

Акционеры Carpenter Technology Corp. (тикер: CRS), желающие увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 0,3%, могут продать покрытый колл с истечением в марте 2026 года по страйку $300 и получить премию на основе ставки $11,50, что соответствует дополнительной доходности в 8,8% в год по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в общей сложности 9,2% годовых в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $300 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции CRS должны подняться на 23,7% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 28,5% дохода от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В целом, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Carpenter Technology Corp. изучение графика дивидендной истории для CRS ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовой дивидендной доходности в 0,3%. Ниже представлен график, показывающий торговую историю CRS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком в $300: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на март 2026 года по страйку $300 хорошую награду за риск от отказа от роста выше $300. (Большинство опционов истекает бесполезными? Эти и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Carpenter Technology Corp. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $243,22) на уровне 46%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов CRS на StockOptionsChannel.com. В среду днем в торговле в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,47 млн контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2,85 млн, что дало соотношение пут:колл 0,51 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционной торговле до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: ETFs Holding OFC LTHM Videos BML Options Chain Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод