Являются ли растущие прогнозы прибыли надежной причиной для инвестиций в акции HUBS?

Прогнозы по прибыли для HubSpot, Inc. (HUBS) на 2026 и 2027 годы увеличились на впечатляющие 7,32% до $12,32 и на 9,17% до $15,12 соответственно за последний год. Позитивная корректировка прогнозов отражает бычьи настроения в отношении потенциала роста акций.

HUBS пользуется растущей клиентской базой и фокусом на ИИ

HubSpot наблюдает стабильное принятие многопользовательских решений со стороны корпоративных клиентов на премиум-рынке. Здоровые чистые добавления клиентов в стартовом пакете, наряду с оптимизацией цен, способствовали росту чистых продаж в нижнем сегменте рынка. На премиум-рынке крупные компании выбирают HubSpot AI для стимулирования инноваций в области ИИ, консолидации технологических стеков и оптимизации затрат. Организация добавила 9 800 новых клиентов в четвертом квартале 2025 года, что увеличило общее количество клиентов на 16% по сравнению с прошлым годом до 288 706.

Продукты HubSpot AI, такие как Breeze Customer Agent, Breeze Prospecting Agent и Breeze Assistant, предоставляют значительную ценность клиентам. Компания активно работает над переходом от устаревшего SaaS к управлению взаимоотношениями с клиентами на основе ИИ. Такие усилия укрепляют ее конкурентное преимущество по сравнению с другими лидерами отрасли, такими как Salesforce, Inc. (CRM) и Oracle, Inc. (ORCL). HubSpot монетизирует свой ИИ через модели цен на места и модели цен на основе использования. Это соответствует более широким отраслевым стандартам современных моделей ценообразования на ИИ, позволяя достичь более высокого роста доходов на клиента.

Компания имеет значительный потенциал для перекрестных продаж своих продуктов существующей клиентской базе. У нее есть значительное количество клиентов, использующих ее продукты бесплатно. Учитывая растущую эффективность ее входящих приложений и инновационный портфель продуктов, многие из этих бесплатных клиентов в конечном итоге выберут покупку продуктов HubSpot Pro для своих маркетинговых и продажных функций.

Модели ценообразования на места снижают барьер для клиентов для начала работы с HubSpot и уменьшают ценовые трения при обновлениях. Модель направлена на то, чтобы побудить больше клиентов использовать услуги HubSpot и со временем расширять их использование. Расширение мест способствует росту средних доходов от подписки на клиента, которые увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом до $11 700 в четвертом квартале.

Сильный рост денежного потока и высокая ликвидность служат положительными факторами

У HubSpot сильный баланс и значительный денежный поток, что делает его привлекательной акцией для инвесторов. По состоянию на 31 декабря 2025 года у HubSpot было $882,2 миллиона наличных и эквивалентов, с $89,3 миллиона других долгосрочных обязательств. В четвертом квартале коэффициент долга к капиталу HUBS составляет 0,0%. Его текущий коэффициент составляет 1,67, что указывает на то, что компания хорошо подготовлена для покрытия своих краткосрочных обязательств.

В 2025 году компания сгенерировала $760,7 миллиона денежного потока от операционной деятельности по сравнению с $598,6 миллиона в аналогичном квартале прошлого года. Есть несколько факторов, способствующих росту денежного потока. Ее отложенные доходы увеличились до $1 миллиарда по сравнению с $784 миллиона. Это подразумевает больше предоплат от клиентов, сильный рост выставления счетов и большую видимость будущих доходов. Сильная ликвидность HubSpot позволит ей делать дальнейшие инвестиции в разработку продуктов и приобретения в будущем.

Ценовая динамика

Акции HUBS упали на 49,6% за последний год на фоне роста отрасли на 4,3%, отставая от таких компаний, как Salesforce и Oracle. В то время как акции Oracle выросли на 16,9%, акции Salesforce упали на 24,1% за этот период.

Оценка

Согласно соотношению цена/балансовая стоимость, акции компании в настоящее время торгуются по цене 6,26 от балансовой стоимости, что выше 4,48 в среднем по отрасли.

Заключительная заметка

HubSpot демонстрирует высокий уровень вовлеченности пользователей в своей платформе управления взаимоотношениями с клиентами, что способствует росту доходов от подписки. Сильное многопользовательское принятие способствует росту доходов. Динамичная стратегия компании, такая как ценообразование на места для стимулирования принятия пользователями, является положительной. Интеграция ИИ генерирует ценность для клиентов. Эффективные практики управления капиталом способствуют денежному потоку. Здоровый баланс является основным преимуществом, которое увеличивает ее способность справляться с экономическими спадами. С рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) HubSpot кажется надежной инвестиционной возможностью, и инвесторы могут получить выгоду, если сделают ставку на эти акции в долгосрочной перспективе. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. К ним относятся:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на возможность купить на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к взрыву

Большинство акций в этом отчете находятся вне радаров Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые 5 акций, которые могут удвоиться >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

HubSpot, Inc. (HUBS): Бесплатный отчет об анализе акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод