Является ли WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth ETF (DGRS) сильным ETF на данный момент?

ETF WisdomTree для качественного роста дивидендов с малой капитализацией в США (DGRS) дебютировал 25.07.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые используют стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется компанией Wisdomtree. Его активы превысили 345,49 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Small Cap Blend. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста качественных дивидендов WisdomTree по малой капитализации в США.

Индекс роста качественных дивидендов WisdomTree от SmallCap в США - это фундаментально взвешенный индекс, который включает в себя сегмент акций, выплачивающих дивиденды, с низкой капитализацией и характеристиками роста.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы DGRS в годовом исчислении составляют 0,38%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность DGRS за 12 месяцев составляет 2,76%.

Доля участия в секторе и топ-активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается DGRS, то они имеют наибольшее распределение в промышленном секторе - около 25,30% от общего объема.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод