Является ли WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) сильным ETF на данный момент?

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) был запущен 16.06.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к рыночной категории Style Box с малой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

DES управляется компанией Wisdomtree, и этот фонд собрал более 2 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - с небольшой капитализацией. DES, до вычета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса дивидендов WisdomTree по малой капитализации в США.

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Index - это фундаментально взвешенный индекс, измеряющий эффективность сегмента рынка выплаты дивидендов с малой капитализацией в США.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся неизменными.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,38%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность DES за 12 месяцев составляет 2,82%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается DES, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 25,70% портфеля, в то время как промышленные и

Источник nasdaq.com, автоматический перевод