Является ли SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) сильным ETF на данный момент?

Региональный банковский ETF SPDR S&P (KRE), запущенный 19.06.2006, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр финансовых ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это направление предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фонд спонсируется State Street Global Advisors. Он накопил активы на сумму более 3,24 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди финансовых ETF. Этот конкретный фонд, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Regional Banks Select.

Отраслевой индекс S&P Regional Banks Select Industry Index представляет сегмент региональных банков в общем рыночном индексе S&P.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,35%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,77%.

Вклады по секторам и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается KRE, то у него самые крупные вложения в финансовом секторе - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных активов, на долю Huntington Bancshares Inc (HBAN) приходится около 3% от общего объема активов фонда, далее

Источник nasdaq.com, автоматический перевод