Является ли SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 19.06.2006 года биржевой фонд Smart beta SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), торгуемый на бирже Smart Beta, предоставляет инвесторам широкий доступ к категории энергетических ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 2,96 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в сфере энергетики. XOP управляется State Street Global Advisors. XOP, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям отраслевого индекса S&P Oil & Gas Exploration & Production Select.

Отраслевой индекс S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Index представляет собой подотраслевую часть индекса S&P Total Markets Index, посвященную разведке и добыче нефти и газа. Индекс S&P TMI отслеживает все обыкновенные акции США, котирующиеся на NYSE, AMEX, NASDAQ National Market и биржах малой капитализации NASDAQ. Индекс разведки нефти и газа - это модифицированный индекс равного веса.

Затраты и прочие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Благодаря одному из самых дешевых продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,35%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 2,39%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск по одной акции, хотя это по-прежнему важно для инвесторов.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод