Является ли SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) сильным ETF на данный момент?

Запущенный 12.02.2015 ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегия, созданная для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет State Street Global Advisors. ONEY удалось накопить активы на сумму более 863,11 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - с высокой капитализацией. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на доходность.

Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрируя сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом основной фактор включает в себя характеристики высокой доходности.

Стоимость и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 3,04%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые раскрывают их стоимость.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод