Является ли Schwab Fundamental US Small Company ETF (FNDA) сильным ETF на данный момент?

Дебютировавший 13.08.2013 биржевой фонд Smart beta Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA), торгуемый на бирже, предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box с малой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

FNDA управляется Чарльзом Швабом, и этот фонд собрал более 8,61 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в мире с небольшой капитализацией. FNDA стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс до вычета комиссионных и расходов.

Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для малых компаний США измеряет эффективность небольших компаний в США на основе их фундаментального размера и веса.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Операционные расходы FNDA в годовом исчислении составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,65%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Наибольший объем инвестиций FNDA приходится на промышленный сектор, на который приходится около 19,40% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые показатели и дискреционные права потребителей.

Принимая во внимание

Источник nasdaq.com, автоматический перевод