Является ли Schwab Fundamental US Small Company ETF (FNDA) сильным ETF на данный момент?

Фонд Schwab Fundamental US Small Company ETF (FNDA) дебютировал 13.08.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box с малой капитализацией.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Чарльзом Швабом, фонд FNDA накопил активы на сумму более 9,08 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box с небольшой капитализацией. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям Russell RAFI US Small Co. Индекс до вычета комиссионных и расходов.

Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для малых компаний США измеряет эффективность небольших компаний в США на основе их фундаментального размера и веса.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы FNDA составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,55%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в промышленном секторе - около 20,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и потребительские активы.

Если говорить об индивидуальных активах, то United Airlines Holdings

Источник nasdaq.com, автоматический перевод