Является ли Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 13.08.2013 биржевой фонд smart beta Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

Продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Чарльз Шваб, и ему удалось собрать более 742,11 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. FNDB стремится сопоставить показатели индекса Russell RAFI в США до учета сборов и расходов.

Индекс Russell RAFI в США измеряет показатели компаний-учредителей по фундаментальным общим показателям компании.

Затраты и прочие расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном оставаясь неизменными.

Годовые операционные расходы FNDB составляют 0,25%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,70%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается FNDB, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 19,30% портфеля, в то время как информационные технологии и промышленность замыкают тройку лидеров.

Если посмотреть на отдельные холдинги, Apple Inc (AAPL), согласно

Источник nasdaq.com, автоматический перевод