Является ли Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 13.08.2013 биржевой фонд smart beta Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) предоставляет инвесторам широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные индексы рыночной капитализации были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Взвешенные по рыночной капитализации индексы предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 583,54 миллиона долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. FNDB управляется Чарльзом Швабом. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI US.

Индекс Russell RAFI US измеряет показатели компаний-учредителей по фундаментальным общим показателям компании.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,25%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,89%.

Влияние на сектор и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 18,30% портфеля. Тройку лидеров замыкают финансовые и промышленные компании.

Рассматривая отдельные активы

Источник nasdaq.com, автоматический перевод