Является ли Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) Сильным ETF Прямо Сейчас?
Дебютировавший 13.08.2013 смарт-бета-биржевой фонд Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB), дебютировавший 13.08.2013, предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что Такое Смарт-Бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Инвесторы, которые верят в эффективность рынка, должны учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно победить рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, - в народе известные как smart beta.
Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Эта область предлагает множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методики взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методологии взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все эти стратегии могут обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и Индекс
Управляемый Чарльзом Швабом, FNDB накопил активы на сумму более 459,76 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. FNDB, до учета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI в США.
Индекс Russell RAFI в США измеряет эффективность входящих в него компаний по фундаментальным общим показателям компаний.
Стоимость и Прочие Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. Кроме того, более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы FNDB составляют 0,25%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,91%.
Экспозиция сектора и Крупнейшие холдинги
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск отдельных акций, хотя для инвесторов по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Этот ETF имеет самое большое распределение в секторе информационных технологий - около 15,50% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Что касается отдельных активов, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,64% от общего объема активов, за которыми следует Exx
Источник nasdaq.com, автоматический перевод