Является ли Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) сильным ETF на данный момент?

Интеллектуальный бета-фонд Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB), торгуемый на бирже, дебютировал 13.08.2013 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, - стратегии, разработанной с учетом рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Чарльз Шваб, и он смог собрать более 911,47 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в Style Box по капитализации. До вычета комиссионных и расходов FNDB стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI в США.

Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI в США для всех компаний измеряет показатели компаний, базирующихся в США, на основе их фундаментального размера и веса.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,25%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,68%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 19,50% портфеля, и он больше всего инвестирует в финансовый сектор; информационные технологии и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то Apple Inc (AA

Источник nasdaq.com, автоматический перевод