Является ли Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) сильным ETF на данный момент?

Фонд Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) дебютировал 13.08.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Чарльз Шваб. Фонд FNDB смог накопить активы на сумму более 911,43 млн долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в категории Style Box - All Cap Value. Фонд FNDB стремится соответствовать показателям американского индекса Russell RAFI без учета комиссионных и расходов.

Индекс RAFI Fundamental High Liquidity US All измеряет эффективность компаний, базирующихся в США, на основе их фундаментального размера и веса.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы FNDB в годовом исчислении составляют 0,25%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,60%.

Влияние на сектор и крупные вложения

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в финансовом секторе - около 20,10% портфеля. Тройку лидеров замыкают информационные технологии и промышленность.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 3,95% от общего объема активов, за которыми следует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод