Является ли Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) сильным ETF на данный момент?
Интеллектуальный бета-фонд Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB), торгуемый на бирже, дебютировал 13.08.2013 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box - All Cap Value.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из самых простых стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методик смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 844,95 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире по размеру капитализации. FNDB управляется Чарльзом Швабом. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям американского индекса Russell RAFI до вычета комиссионных и расходов.
Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для всех компаний США измеряет показатели компаний, базирующихся в США, на основе их фундаментального размера и веса.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,25%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность FNDB за 12 месяцев составляет 1,69%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольшая доля средств ФНБР приходится на финансовый сектор, на который приходится около 18,90% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение банка замыкают тройку лидеров.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод