Является ли Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) сильным ETF на данный момент?
Фонд Schwab Fundamental US Broad Market ETF (FNDB) был запущен 13.08.2013 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Поскольку фонд собрал более 795,13 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в мире по размеру капитализации. FNDB управляется Чарльзом Швабом. FNDB, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell RAFI в США.
Фундаментальный индекс высокой ликвидности RAFI для всех компаний США измеряет показатели компаний, базирующихся в США, на основе их фундаментального размера и веса.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,25%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,70%.
Доля участия в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Наибольшая доля средств ФНБР приходится на финансовый сектор, на который приходится около 20,20% портфеля. Информационные технологии и здравоохранение банка замыкают тройку лидеров
Источник nasdaq.com, автоматический перевод