Является ли разумным шагом удерживать акции IDXX в своем портфеле сейчас?

IDEXX Laboratories, Inc. IDXX расширяет свои глобальные коммерческие возможности, чтобы поддержать продолжительный рост своего потока повторяющихся доходов в CAG Diagnostics. Программная экосистема компании остается ключевым столпом ее ценностного предложения. Однако слабая платежеспособность и неблагоприятные валютные колебания представляют собой потенциальные вызовы для операций IDEXX.

В прошлом году акции с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) выросли на 41.8%, что превысило рост отрасли на 1% и рост индекса S&P 500 на 29.8%.

Известная компания в области медицинских устройств имеет рыночную капитализацию в размере 45.59 миллиарда долларов. Доходность акций IDEXX составляет 2.2%, что значительно превышает доходность отрасли, которая составляет -0.7%. Ее прибыль превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, обеспечив средний сюрприз в 6.11%.

Давайте углубимся.

Позитивные факторы для IDXX

Сильные глобальные показатели: IDEXX сосредоточена на расширении своих глобальных коммерческих возможностей для поддержания сильного роста повторяющихся доходов в CAG Diagnostics. Рост в международных регионах оставался сильным на протяжении 2025 года, подчеркивая продолжающийся спрос на диагностические решения и значительные глобальные возможности.

Расширение частоты диагностики на международных рынках остается ключевым фактором роста для IDXX, помогая повысить стандарт ухода и расширить общие рыночные возможности. Компания стратегически инвестирует в свою коммерческую инфраструктуру в регионах с наивысшей готовностью клиентов и потенциалом роста, и она нацелена на выход на три дополнительных международных рынка к началу 2026 года.

IDEXX готовится запустить свою панель Cancer Dx на международных рынках в первом квартале, дополнительно расширяя свои возможности и укрепляя свое глобальное лидерство в области ветеринарной диагностики рака.

Облачное программное обеспечение в тренде: Программная экосистема IDEXX продолжает быть важным компонентом ее ценностного предложения. Решения способствуют росту, ориентированному на инновации, улучшая рабочие процессы клиник и поддерживая более активное использование диагностики. На протяжении 2025 года IDEXX продемонстрировала сильные результаты в своих системах управления информацией о практиках (PIMS), наряду с продолжающимся ростом инструментов взаимодействия с владельцами домашних животных, таких как Vello.

Интеграция Vello с экосистемой диагностики и PIMS компании расширяет его ценность, делая его все более важной частью долгосрочного механизма роста IDEXX. Платформы ezyVet и Neo показали особую силу среди многопрофильных практик и корпоративных клиентов. 2025 год завершился рекордными квартальными заказами, сигнализируя о сильном импульсе для этих программных решений.

Что беспокоит акции IDXX?

Платежеспособность: IDEXX завершила четвертый квартал 2025 года с наличными и денежными эквивалентами в размере 180.1 миллиона долларов и краткосрочными обязательствами в размере 473 миллиона долларов. Долгосрочные обязательства (за вычетом текущей части) составили 375 миллионов долларов, что на 16.7% меньше по сравнению с 2024 годом, но все еще выше уровней наличности. Соотношение долга к капиталу составило 28%. Показатель покрытия процентов составил 37.9X, увеличившись на 2.7% по сравнению с предыдущим периодом.

Влияние валютных колебаний: Большая часть консолидированных доходов IDEXX формируется за счет продаж продукции на международных рынках, причем около 35.3% доходов второго квартала поступает от продукции, произведенной в Соединенных Штатах и проданной за границей в местной валюте.

Укрепление доллара США оказало давление на показатели международного дохода компании. Например, во втором квартале 2025 года валютные колебания снизили валовую прибыль примерно на 10 базисных пунктов.

Тенденция оценки акций IDXX

Консенсус-прогноз Zacks для EPS IDEXX на 2026 год остался без изменений на уровне 14.55 долларов за акцию за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов за 2026 год составляет 4.68 миллиарда долларов, что предполагает рост на 8.7% по сравнению с прошлогодними показателями.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высокими рейтингами в широкой медицинской сфере включают Globus Medical GMED, Phibro Animal Health PAHC и Alcon ALC.

Globus Medical имеет доходность акций 5.1% по сравнению с отрицательной доходностью отрасли в 1.8%. Ее прибыль превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и один раз оказалась ниже, средний сюрприз составил 18.8%. Акции компании выросли на 29.1%, опередив рост отрасли на 8.4% за последний год.

GMED в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Phibro Animal Health, имеющий рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, имеет доходность акций 5.5% по сравнению с 2.4% для отрасли. Акции компании выросли на 207.2% против снижения отрасли на 13.8%. Прибыль PAHC превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 20.2%.

Alcon, имеющий рейтинг Zacks #2 в настоящее время, имеет доходность акций 2.5% по сравнению с отрицательной доходностью отрасли в 1.6%. Ее прибыль превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 6.1%. Акции компании выросли на 29.1%, опередив рост отрасли на 8.4% за последний год.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не смогут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Alcon (ALC): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод