Является ли ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) сильным ETF на данный момент?

ETF ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats (TDV) был запущен 05.11.2019 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории технологических ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые считают, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии без учета взвешенной капитализации, широко известные как smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Proshares, TDV накопил активы на сумму более 256,79 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в области технологий. Индекс TDV, до вычета комиссионных и расходов, соответствует показателям индекса S&P TECHNOLOGY DIVIDEND ARISTOCRATS INDX.

Индекс S&P Technology Dividend Aristocrats рассчитывается для компаний, работающих в сфере информационных технологий, розничной торговли через Интернет и прямой маркетинг, интерактивных домашних развлечений, интерактивных медиа и услуг.

Затраты и прочие расходы

Соотношение затрат является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить своих более дорогих собратьев, при этом остальные показатели остаются прежними.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,45%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,11%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Наибольшее распределение TDV приходится на сектор информационных технологий,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод