Является ли Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) сильным ETF на данный момент?
Дебютировавший 13.12.2016 года биржевой фонд Smart beta Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG), торгуемый на бирже с большой капитализацией, предоставляет инвесторам широкую возможность ознакомиться с категорией рынка Style Box - Large Cap Growth.
Что такое Smart Beta ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Спонсором фонда является Nuveen. Он накопил активы на сумму более 1,46 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box - Large Cap Growth. NULG, без учета комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса роста крупной капитализации TIAA ESG в США.
Индекс роста крупной капитализации Nuveen ESG USA состоит из долевых ценных бумаг, выпущенных компаниями с высокой капитализацией, котирующимися на биржах США.
Стоимость и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы NULG в годовом исчислении составляют 0,26%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,16%.
Доля в секторе и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Что касается NULG, то наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий - около 46% портфеля, в то время как потребительские услуги и телекоммуникации занимают лидирующие позиции
Источник nasdaq.com, автоматический перевод