Является ли качественный ETF Invesco S&P 500 (SPHQ) надежным ETF прямо сейчас?
Качественный ETF Invesco S&P 500 (SPHQ) был запущен 12.06.2005 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие взвешенную капитализацию: smart beta.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание на основе равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
SPHQ управляется Invesco, и этот фонд собрал более 12,68 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. SPHQ, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса качества S&P 500.
Индекс качества S&P 500 отслеживает динамику акций, входящих в индекс S&P 500, которые имеют наивысшую оценку качества, которая рассчитывается на основе трех фундаментальных показателей: рентабельности собственного капитала, коэффициента начислений и коэффициента финансового рычага.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Благодаря одному из самых дешевых продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,15%.
Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,14%.
Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги
ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Наибольший объем инвестиций SPHQ приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 22,90% портфеля. Промышленные и финансовые компании
Источник nasdaq.com, автоматический перевод