Является ли iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) сильным ETF на данный момент?

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) - это биржевой фонд Smart beta, созданный для обеспечения широкого доступа к категории коммунальных/инфраструктурных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 2,57 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в сфере коммунальных услуг и инфраструктуры. IFRA управляется Blackrock. IFRA стремится соответствовать показателям индекса ИНФРАСТРУКТУРЫ США NYSE FACTSET до вычета сборов и расходов.

Индекс NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index включает акции американских компаний, которые имеют доступ к инфраструктуре и могут извлечь выгоду из потенциального расширения деятельности в области внутренней инфраструктуры.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы IFRA в годовом исчислении составляют 0,30%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,74%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

В то время как ETF предлагают диверсифицированные вложения, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 42,40% портфеля, и больше всего средств приходится на сектор коммунальных услуг; тройку лидеров замыкают промышленные и сырьевые фонды.

Рассматривая индивидуальные активы, можно сказать, что они составляют 42,40% портфеля.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод