Является ли iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сильным ETF на данный момент?
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) был запущен 24.07.2000 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Blackrock, и он смог собрать более 20,23 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в Style Box по капитализации. До вычета комиссионных и расходов IUSV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 900.
Индекс стоимости S&P 900 отражает показатели сектора крупных и средних по капитализации компаний фондового рынка США.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность IUSV за 12 месяцев составляет 1,62%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 23% портфеля. Финансовые показатели
Источник nasdaq.com, автоматический перевод