Является ли iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сильным ETF на данный момент?

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) был запущен 24.07.2000 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории Style Box - All Cap Value на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочли бы попытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии без взвешивания капитализации.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и расчет на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Blackrock. IUSV удалось собрать активы на сумму более 19,06 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в Style Box по капитализации. IUSV стремится соответствовать показателям индекса стоимости S&P 900 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс стоимости S&P 900 отражает показатели сектора ценных бумаг с крупной и средней капитализацией на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Благодаря одному из самых дешевых продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,04%.

Его дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,22%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий - около 21,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Смотрите

Источник nasdaq.com, автоматический перевод