Является ли iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) сильным ETF на данный момент?
Разработанный для обеспечения широкого доступа к рыночной категории Style Box - All Cap Value, iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, запущенный 24.07.2000.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет Blackrock, и он смог собрать более 19,23 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим ETF в Style Box по капитализации. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса S&P 900 Value Index.
Индекс S&P 900 Value Index измеряет показатели сектора ценных бумаг с крупной и средней капитализацией на фондовом рынке США.
Затраты и прочие расходы
Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.
Годовые операционные расходы IUSV составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,96%.
Вклады по секторам и топовые активы
ETF предлагают диверсифицированный вклад и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается IUSV, то наибольший объем инвестиций приходится на финансовый сектор - около 23,30% портфеля, в то время как здравоохранение и промышленность замыкают тройку лидеров.
Если посмотреть на отдельные активы, то на долю Berkshire Hathaway Inc класса В (BRK.B) приходится около
Источник nasdaq.com, автоматический перевод