Является ли iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 10.06.2014 и предлагает широкий доступ к рыночной категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

DGRO управляется Blackrock, и этот фонд накопил более 30,91 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box с высокой капитализацией. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса роста дивидендов Morningstar в США без учета комиссионных и расходов.

Индекс роста дивидендов Morningstar в США состоит из акций США, дивиденды по которым постоянно растут.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Годовые операционные расходы DGRO составляют 0,08%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 2,20%.

Влияние на отрасль и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

На долю фонда приходится 19,90% портфеля, и он больше всего инвестирует в финансовый сектор; здравоохранение и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Если посмотреть на индивидуальные активы, то на долю Jpmorgan Chase & Co (JPM) приходится около 3,21%

Источник nasdaq.com, автоматический перевод