Является ли Invesco Water Resources ETF (PHO) сильным ETF прямо сейчас?

Биржевой фонд smart beta, Invesco Water Resources ETF (PHO), дебютировал 12.06.2005 и предлагает широкий доступ к категории промышленных ETF на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

Уже долгое время индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Invesco. PHO смог накопить активы на сумму более 1,88 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям водного индекса США NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Водный индекс США NASDAQ OMX отслеживает эффективность компаний, котирующихся на бирже США, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды для домов, предприятий и отраслей промышленности.

Стоимость и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные фундаментальные показатели одинаковы.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,60%.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,62%.

Влияние на сектор и топовые активы

В то время как ETF предлагают диверсифицированный риск, что сводит к минимуму риск по одной акции, глубокий анализ активов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

У этого ETF самое большое распределение в промышленном секторе - около 57,40% портфеля. Коммунальные услуги и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

С учетом индивидуальных активов на долю Ferguson Plc (FERG) приходится около 8,83% от общего объема активов фонда,

Источник nasdaq.com, автоматический перевод