Является ли Invesco Water Resources ETF (PHO) сильным ETF на данный момент?

Invesco Water Resources ETF (PHO), созданный для обеспечения широкого доступа к категории промышленных ETF на рынке, представляет собой биржевой фонд Smart beta, запущенный 12.06.2005.

Что такое Smart Beta ETF?

Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность победить рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, PHO накопил активы на сумму более 2,21 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям водного индекса США NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Водный индекс США NASDAQ OMX отслеживает эффективность компаний, котирующихся на бирже в США, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды в домах, на предприятиях и в промышленности.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов по ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы на ежегодной основе для этого ETF составляют 0,60%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой области.

Конечная дивидендная доходность PHO за 12 месяцев составляет 0,47%.

Секторальная доходность и топ-активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную доходность, которая сводит к минимуму риск по одной акции, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 57,90% портфеля, и больше всего средств приходится на промышленный сектор; коммунальные услуги и информационные технологии замыкают тройку лидеров.

Принимая во внимание индивидуальные владения, American Water Works Co Inc (AWK) является

Источник nasdaq.com, автоматический перевод