Является ли Invesco Water Resources ETF (PHO) сильным ETF на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco Water Resources ETF (PHO) был запущен 12.06.2005 и представляет собой биржевой фонд Smart beta, предназначенный для широкого использования на рынке промышленных ETF.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, PHO накопил активы на сумму более 2,18 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF среди промышленных ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям водного индекса США NASDAQ OMX без учета сборов и расходов.

Водный индекс США NASDAQ OMX отслеживает эффективность компаний, котирующихся на американской бирже, которые создают продукты, предназначенные для сохранения и очистки воды в домах, на предприятиях и в промышленности.

Стоимость и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, этот ETF имеет годовые операционные расходы в размере 0,60%.

Он имеет 12-месячную дивидендную доходность в размере 0,48%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF сосредоточено больше всего средств в промышленном секторе - около 54,60% портфеля. Коммунальные услуги и информационные технологии замыкают топ

Источник nasdaq.com, автоматический перевод