Является ли Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) сильным ETF на данный момент?

Биржевой фонд Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG), торгуемый на платформе Smart beta, дебютировал 01.03.2006 и предлагает широкий спектр услуг в категории Style Box с высокой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Однако есть инвесторы, которые считают, что с помощью большого выбора акций можно превзойти рынок; скорее всего, эта группа инвестирует в другой класс фондов, известный как smart beta, которые разрабатывают стратегии без взвешивания капитализации.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

В этой области инвесторам предлагаются такие методы, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. RPG удалось накопить активы на сумму более 1,56 миллиарда долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте Style Box - Large Cap Growth. RPG стремится соответствовать показателям индекса чистого роста S&P 500 без учета комиссионных и расходов.

Индекс чистого роста S&P 500 измеряет динамику ценных бумаг, которые демонстрируют высокие показатели роста в индексе S&P 500.

Стоимость и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,35%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 0,92%.

Вклады в данный сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Наибольшая доля RPG приходится на сектор информационных технологий, на который приходится около 39,50% портфеля. Потребительские и промышленные компании замыкают тройку лидеров.

Если посмотреть на отдельные активы, то Nvidia Corp (NVDA) лидирует в рейтинге.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод