Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) сильным ETF на данный момент?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM), разработанный для обеспечения широкого доступа к категории биржевых инвестиционных фондов Materials ETF, представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который был запущен 01.11.2006.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 279,18 миллионов долларов, это делает его одним из средних по размеру ETF среди ETF Materials. RSPM управляется Invesco. RSPM стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500 до вычета комиссионных и расходов.

Индекс материалов равного веса S&P 500 учитывает запасы в секторе материалов, входящих в индекс S&P 500.

Затраты и прочие расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Операционные расходы RSPM в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 1,92%.

Доля участия в секторе и крупнейшие вложения

В то время как ETF предлагают диверсифицированные вложения, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 100% портфеля, при этом наибольшая доля приходится на сырьевой сектор.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю International Paper Co (IP) приходится около 4,51% от общего объема активов, за ней следуют Newmont Corp (NEM) и International Flavors & Fragrances Inc (IFF).

Топ-10 крупнейших компаний по объему активов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод