Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) сильным ETF на данный момент?

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM) был запущен 01.11.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для предоставления широкого доступа к категории ETFS Materials на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, RSPM накопил активы на сумму более 294,88 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Materials ETF. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА МАТЕРИАЛОВ РАВНОГО ВЕСА S&P 500.

Индекс материалов равного веса S&P 500 учитывает акции в секторе материалов индекса S&P 500 в равной степени.

Затраты и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

Операционные расходы RSPM в годовом исчислении составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность RSPM за 12 месяцев составляет 1,89%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.

Что касается RSPM, то наибольшая доля приходится на сектор материалов - около 100% портфеля.

С учетом индивидуальных активов на долю Freeport-Mcmoran Inc (FCX) приходится около 4,16% от общего объема активов фонда, за которым следует Steel Dy

Источник nasdaq.com, автоматический перевод