Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) сильным финансовым фондом на данный момент?

Запущенный 11.01.2006 Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр финансовых ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные по капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании.

Несмотря на то, что это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методики расчета равных весов, фундаментальные методы расчета весов и методы расчета на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индексация

Фондом управляет Invesco. RSPF удалось накопить активы на сумму более 307,60 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в сегменте финансовых ETF. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА финансовых показателей с РАВНЫМ ВЕСОМ S&P 500 без учета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых показателей с равным весом S&P 500 учитывает акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов в ETF.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, годовые операционные расходы этого ETF составляют 0,40%.

Дивидендная доходность фонда за 12 месяцев составляет 0,85%.

Вклады по секторам и крупнейшие вложения

Хотя ETF предлагают диверсифицированный вклад, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ вложений фонда является ценным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 100% портфеля, и он в наибольшей степени ориентирован на финансовый сектор.

С учетом индивидуальных активов на долю Wr Berkley Corp (WRB) приходится около 1,58% от общего объема активов фонда, за которым следует Discover Financial Services (DFS).

Источник nasdaq.com, автоматический перевод