Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) сильным финансовым фондом на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) дебютировал 11.01.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории финансовых ETF на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет правильного выбора акций, то бета-фонды smart - это ваш лучший выбор; этот класс фондов известен тем, что использует стратегии, не учитывающие капитализацию.

Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.

В этой области предлагается множество различных вариантов инвестирования, таких как простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса; однако не все из этих стратегий могут обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, RSPF накопил активы на сумму более 291,72 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера среди финансовых ETF. RSPF стремится соответствовать показателям ИНДЕКСА финансовых показателей с РАВНЫМ ВЕСОМ S&P 500 без учета комиссионных и расходов.

Индекс финансовых показателей с равным весом S&P 500 учитывает акции финансового сектора, входящие в индекс S&P 500.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы RSPF составляют 0,40%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,91%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

ETF предлагают диверсифицированную экспозицию и, таким образом, сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, но все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, и многие из них ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается RSPF, то он имеет самое большое распределение в финансовом секторе - около 100% портфеля.

Если посмотреть на отдельные активы, то на Globe Life Inc (GL) приходится около 1,67% от общего объема активов фонда, за которым следует

Источник nasdaq.com, автоматический перевод