Является ли Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) сильным ETF на данный момент?

Инвестиционный фонд Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) был запущен 12.01.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - Large Cap Blend.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет хорошего выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 1,06 миллиарда долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. EQWL управляется Invesco. До вычета комиссионных и расходов этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса Russell Top 200 Equal Weight Index.

Индекс S&P 100 Equal Weight Index предназначен для обеспечения равновзвешенного риска по ценным бумагам 200 крупнейших компаний на фондовом рынке США.

Затраты и прочие расходы

Для инвесторов ETF соотношение расходов является важным фактором при оценке доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,25%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,86%.

Доля участия в секторе и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный подход, который сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, тщательный анализ активов фонда является полезным упражнением. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Фонд, на долю которого приходится 17,30% портфеля, больше всего средств направляет в финансовый сектор; лидируют здравоохранение и информационные технологии

Источник nasdaq.com, автоматический перевод