Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) сильным ETF прямо сейчас?

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) дебютировал 23.12.2014 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.

Что такое смарт-бета-ETF?

В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации, стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.

Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует учитывать индексы рыночной капитализации, поскольку они воспроизводят рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.

С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет превосходного выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые отслеживают стратегии без взвешивания капитализации, широко известные как smart beta.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не взвешенные по капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Хотя это пространство предлагает инвесторам ряд вариантов, включая простейшие методы взвешивания с равным весом, фундаментальные методы взвешивания и методы взвешивания на основе волатильности/импульса, не все эти стратегии смогли обеспечить превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Invesco, EQAL накопил активы на сумму более 596,32 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. Что касается сборов и расходов, то этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000.

Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес в девяти группах секторов, причем каждая ценная бумага в секторе получает равный вес.

Стоимость и прочие расходы

Инвесторам также следует обратить внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.

наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли, ежегодные операционные расходы этого ETF составляют 0,20%.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,90%.

Доля в секторе и топовые активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный портфель, который минимизирует риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

На долю фонда приходится 12,50% портфеля, наибольшая доля приходится на сектор информационных технологий; Финансовые показатели

Источник nasdaq.com, автоматический перевод