Является ли Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) надежным ETF на данный момент?
Запущенный 23.12.2014 ETF Invesco Russell 1000 Equal Weight (EQAL) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box с большой капитализацией.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
В течение длительного времени индустрия ETF была наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, EQAL накопил активы на сумму более 646,06 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. EQAL, до вычета сборов и расходов, стремится соответствовать показателям индекса равного веса Russell 1000.
Индекс равного веса Russell 1000 состоит из ценных бумаг, входящих в индекс Russell 1000, и имеет равный вес по девяти отраслевым группам, причем каждая ценная бумага в рамках сектора имеет равный вес.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,20%, что делает его одним из лидеров среди аналогичных продуктов в этой отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,56%.
Влияние на сектор и крупные вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск для отдельных акций, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.
Наибольшая доля EQAL приходится на сектор информационных технологий, который составляет около 12,50% портфеля. Его финансовые показатели и здравоохранение
Источник nasdaq.com, автоматический перевод